4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
| Data de Lançamento: 28/07/2017 |
Vl. Liquidado
6924/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
4
7542/000-2017
3.575,00
| 1 - COLOCAÇÃO DE CALHA . Instalação de 65mt de condutor, corte 40 chapa branca - COLOCAÇÃO DE CALHA |
| NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE |
3.575,00
SV
1,0000
3.575,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/059-2017
7.872,86
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (28/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
7.872,86
1,0000
7.872,86
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017 - 01
-429,45
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7941/0-2017
-429,45
1,0000
-429,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/029-2017
1.035,08
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
1.035,08
1,0000
1.035,08
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/009-2017
208.328,52
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
208.328,52
1,0000
208.328,52
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/007-2017
20.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - |
| RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/008-2017
100.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/002-2017
718,46
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 PARA USO DA ESF JD. |
| XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
718,46
1,0000
718,46
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/009-2017
322.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
322.000,00
1,0000
322.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/011-2017
15.281,65
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO |
| CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15.281,65
1,0000
15.281,65
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/006-2017
5.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/004-2017
20.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/005-2017
11.300,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - |
| MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11.300,00
1,0000
11.300,00
7670/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
447/000-2017
597,89
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1-117204188
301,50
SV
1,0000
301,50
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 4-411094719 - Nº DO EXTRATO 355962682 |
| - VEÍCULO FIAT STRADA - PLACA FAT 7734 - RENAVAN 1039066221 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
296,39
SV
1,0000
296,39
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017 - 01
-400,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6929/0-2017
-400,00
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
8474/000-2017
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
715
8028/000-2017
9,58
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/04/2017 A 30/06/2017 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE |
| 01/04/2017 A 30/06/2017 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9,58
1,0000
9,58
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5648/000-2017
6.902,13
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. |
5.383,13
DIÁRI
29,4200
183,00
| 2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO VIRADA |
| CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
1.519,00
DIÁRI
7,0000
217,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5649/000-2017
1.188,00
| 1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL |
| PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA DOS |
| EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
1.188,00
UN
240,0000
4,95
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5650/000-2017
6.022,96
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL
3.387,92
CJ
2,0000
1.693,96
2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ATIVIDADES DA SECRETARIA - CULTURA
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5651/000-2017
3.270,92
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
2.443,36
DIÁRI
16,0000
152,71
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO |
| VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA |
| DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
827,56
DIÁRI
4,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017 - 01
-806,18
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7039/0-2017
-806,18
1,0000
-806,18
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
819
8531/000-2017
12.000,00
| 1 - PAGAMENTO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - 57º BON ODORI - DECRETO 2.414 DE 21/07/2017 - |
| CULTURA |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
7907/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
7908/001-2017
1.000,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
7909/001-2017
1.000,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
7910/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
7911/001-2017
700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
Vl. Liquidado
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
7912/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
7913/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
7914/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
7915/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
7916/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
7917/001-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Julho de 2017.
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